LA GESTIONE DEL CASH FLOW AZIENDALE: COME PREVENIRE IL RISCHIO DI INSOLVENZA

LA GESTIONE DEL CASH FLOW AZIENDALE: COME PREVENIRE IL RISCHIO DI INSOLVENZA

PREZZO SU RICHIESTA

Durata: 16 ORE
Tipologia: aula
Categorie: FINANCE


OBIETTIVI

Il corso si propone di fornire ai partecipanti un quadro esaustivo e puntuale sulle tematiche inerenti la gestione del cash flow aziendale, nei periodi pre e post crisi, al fine di prevenire il rischio di insolvenza. In particolare, saranno illustrate le best practices di riferimento, anche alla luce dei nuovi regolamenti bancari che impongono regole sempre più rigide per il calcolo del rischio di credito. Il corso affronta inoltre il tema della gestione dei rischi finanziari (dal rischio di liquidità a quello sui tassi di interesse) con evidenza delle leve operative di cui il Finance ed il Credit Manager devono disporre per fronteggiare tali rischi. Particolare attenzione sarà inoltre posta sul cash management nei gruppi aziendali, con evidenza delle tecniche che consentono di centralizzare i flussi di cassa e conseguenti risvolti operativi e gestionali.

PROGRAMMA

  • I Sistemi informativi a supporto della gestione del credito
  • Il "nuovo" ruolo del Finance Manager
  • La piattaforma del Sistema Informativo di Tesoreria: collegamenti con la banca e gli altri sistemi gestionali e/o contabili aziendali
  • Il sistema di tesoreria: principali funzionalità di supporto e logiche di funzionamento
  • La fatturazione elettronica, un nuovo impulso per la gestione del credito
  • Il rischio di liquidità
  • La ricerca della struttura patrimoniale ottimale
  • Il livello di indebitamento sostenibile
  • L’equilibrio di cassa di breve periodo
  • L’equilibrio finanziario e gli indicatori di bilancio
  • La gestione del credito: impatti sul Capitale Circolante Netto
  • Affidamenti bancari e livello ottimale di cassa
  • Le fonti di finanziamento
  • La pianificazione finanziaria (cash flow preventivo; budget finanziario)
  • La valutazione degli investimenti
  • Casi operativi
  • Il rischio di tasso di interesse
  • Gli obiettivi della gestione
  • Le metodologie di gestione dei rischi finanziari
  • Best practices nei processi organizzativi di gestione dei rischi: Policy e Procedure
  • Le principali opzioni di cash management nei Gruppi